In het hierna opgenomen overzicht presenteren we de balans per 31-12-2021 en 31-12-2022.
Activa | 31-12-2021 | 31-12-2022 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.221.515 | 1.183.821 | ||
a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 0 | 0 | ||
b. Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.221.515 | 1.183.821 | ||
Materiële vaste activa | 115.665.251 | 118.642.492 | ||
a. Investeringen met economisch nut | 70.508.160 | 74.585.623 | ||
b. Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 31.946.700 | 31.297.796 | ||
c. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 13.210.391 | 12.759.073 | ||
Financiële vaste activa | 9.235.087 | 9.751.762 | ||
a. Kapitaal verstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 3.999.670 | 3.958.194 | ||
b. Leningen aan: | ||||
- Woningbouwcorporaties | 0 | 0 | ||
c. Overige langlopende leningen | 5.235.417 | 5.793.568 | ||
d. Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | ||
Totaal vaste activa | 126.121.853 | 129.578.075 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 43.210.523 | 29.711.175 | ||
a. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 61.840.704 | 52.117.798 | ||
Af: voorzieningen grondexploitatie | -18.903.846 | -22.406.623 | ||
b. Gereed product en handelsgoederen | 273.665 | 0 | ||
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | 34.925.701 | 40.042.835 | ||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 10.008.180 | 11.986.355 | ||
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 19.663.319 | 19.843.673 | ||
c. Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | 1.505.553 | 941.941 | ||
d. Rekeningen-courant met niet financiële instellingen | 0 | 0 | ||
e. Overige vorderingen | 5.780.333 | 8.456.874 | ||
Af: voorziening dubieuze vorderingen | -2.031.684 | -1.186.008 | ||
Liquide middelen | 4.474.302 | 643.476 | ||
a. Banksaldi | 4.474.302 | 643.476 | ||
Overlopende activa | 3.462.213 | 4.394.915 | ||
a. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Rijk | 686.286 | |||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 93.536 | |||
b. Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 3.462.213 | 3.615.093 | ||
Totaal vlottende activa | 86.072.739 | 74.792.401 | ||
Totaal activa | 212.194.592 | 204.370.476 | ||
Recht op verliescompensatie VPB krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | ||||
Passiva | 31-12-2021 | 31-12-2022 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 109.548.474 | 111.627.913 | ||
a. Algemene reserve | 33.763.669 | 40.096.121 | ||
b. Bestemmingsreserves | 62.289.849 | 69.743.933 | ||
c. Gerealiseerde resultaat | 13.494.956 | 1.787.859 | ||
Voorzieningen | 10.533.512 | 8.698.550 | ||
a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.867.989 | 3.805.928 | ||
b. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 6.665.523 | 4.892.622 | ||
c. Overige voorzieningen | 0 | 0 | ||
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 69.149.961 | 63.434.156 | ||
a. Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 69.072.186 | 63.393.275 | ||
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 0 | 0 | ||
b. Waarborgsommen | 77.775 | 40.881 | ||
Totaal vaste passiva | 189.231.947 | 183.760.619 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 8.593.179 | 6.352.086 | ||
a. Kasgeldleningen aangegaan bij binnenlandse banken en financiële instellingen | 0 | 0 | ||
b. Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
c. Banksaldi | 0 | 0 | ||
d. Overige schulden | 8.593.179 | 6.352.086 | ||
Overlopende passiva | 14.369.466 | 14.257.771 | ||
a. Verplichtingen vanuit begrotingsjaar die in volgend jaar tot betaling komen | 10.500.211 | 8.814.059 | ||
b. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Rijk | 2.917.889 | 5.143.192 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 805.034 | 134.501 | ||
c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten laste komen van het volgende begrotingsjaar | 146.332 | 166.019 | ||
Totaal vlottende passiva | 22.962.645 | 20.609.857 | ||
Totaal passiva | 212.194.592 | 204.370.476 | ||
Borg/garantstellingen | 135.053 | 123.118 |